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TradeMax平台 |止损到底是减小了亏损?还是把亏损碎片化了?

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最近某乎天天推送一些这样的问题给我,估计是近期大行情把很多人洗出了牌桌……我有点恼,干脆写篇文章仔细说一下关于“止损”这个老生常谈的问题。
虽说是老生常谈,但在各种互联网资源中能说清楚的寥寥无几,甚者有争论到最后觉得设置止损是有危害的!
我大概浏览了这个问题下的一些网友回答,发现了一个行业从业人员的回答内容答在了点子上,我在这里更加简洁并完整的表达一下。
其实这个止损的问题,在那些做交易很久后,还没怎么亏钱的人的眼里(你没有看错,只要长期没有亏钱的人就会深刻理解这一点),根本不需要讨论,他们知道风险控制的重要性,尽管他们也可能仅仅是从经验或直觉得出的判断。
这个问题能在长时间内不断地推送给我,不断有人提与回答,本身就可能已经说明大多数人就是连长期总体不亏钱也做不到,只是他们自己不会当面承认罢了。
现在我们就讨论一下,如标题
【止损是否减小了亏损或只是把亏损碎片化了?
都不对!
✔ 止损是为了控制潜在的亏损!
 减小亏损这个说法不准确的原因在于,假如确定这笔交易一定会亏很多,然后立马止损,这叫减小亏损!
然而现实中一笔交易会不会亏很多只能事后证明,事先无法准确判断,很多交易都是止损后价格又反弹了!
而把亏损碎片化的说法也不对的原因在于,这是认定了最终交易的结果一定走向亏损,最终肯定会亏,才能成立把亏损碎片化这个概念,即慢慢最终走向亏损。
重点来了,一笔交易正在亏损,之后一定会越亏越多吗?
不一定!我相信即使是亏货对此也很有经验。
而交易长期下来最终会走向亏损的结局吗?
亏货或许会有这样的错觉,因此才会质疑止损的作用,甚者觉得不止损偶尔押宝一次才能暴富翻身,这是何其可悲啊!恰恰是他们对止损的错误理解才导致了最终都是亏损的结局,因果倒置了!
我有限的个人经验中,从未看到过有人是连续止损几十笔亏光殆尽的,几乎所有大幅亏损或爆仓者的交易中都是亏损集中在一笔或几笔交易中!这恰恰违反了止损的核心:即控制单笔交易的潜在亏损!
我个人是从什么时候正确理解止损的重要性与真谛的呢,是从看过拉里威廉斯写的书里的一句话开始:
   我重要的市场信念:我认为我现在所做的交易会是一笔亏损的交易。而且亏损会很大。
乍一看,很呆,这笔交易会是亏损很大的交易,我还做个屁啊!
但是这样的信念让我无论之前止损后,价格是否反弹,在下一次交易中我都不会动摇我必须要有当到达最大亏损值时止损的决心。这最终保障了我整个交易过程中的资本的安全。
而为何要通过止损来控制每笔交易的潜在亏损呢?简单来说就是:
机会是无限的,而本金有限。
止损控制了每笔交易本金的最大损失幅度,以确保还有下一次参与市场冒险的机会!
更直接的表达可以用小学数学算式来看:
100*(1-20%)=80,80*(1+25%)=100;
100*(1-50%)=50,50*(1+100%)=100   
即亏的越多,赚回来的难度越大,无论你之前赚了多少个100%,也只能承受一个亏损时的100%
很多人可能几笔交易甚至一笔交易止损就是净值的50%、30%就没有了,真的没有控制住每笔交易的潜在亏损(一下亏太多了)!而我个人宁愿连亏几十笔账户破产,也不愿意亏损集中在几笔而导致账户破产!
当你真有我以上决心,你会神奇地发现:亏钱也没那么容易(疯狂作死频繁交易被手续费搞死除外),赚钱的交易会时不时地自动找上门来!
希望你没有在最近市场的大波动中被洗出市场。

希望明年、后年、以后每一年,你我都还好好活在这个市场,快乐掘金~

 

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2020年1月13日 17:55
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